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股票ETF逆勢吸金 三大路徑或重塑行業新格局

2019-06-14 08:54:54  

近期A股呈現震蕩格局,股票ETF卻顯現出逆勢吸金之勢。6月份首周,跟蹤上證50、中證500、滬深300和深證100(159901)的6大ETF獲得最多凈申購,四個交易日合計流入資金超50億元。截至6月12日,全市場權益類ETF年內成交額超過14450億元,遠高于去年同期數據。

股票ETF逆勢吸金

隨著近期市場持續震蕩,投資者低位布局意向明顯。6月份首周,多只A股藍籌ETF逆勢吸金,結束此前資金凈流出的態勢,重新獲得資金凈申購。其中,跟蹤上證50、中證500、滬深300和深證100的6大ETF獲得最多凈申購,四個交易日合計流入資金超50億元。

數據顯示,上周獲得資金凈申購最多確當屬跟蹤上證50指數的場內基金華夏上證50(510050)ETF。截至6月6日收盤,該ETF總份額為167.08億份,四個交易日增加8.65億份。按照該ETF2.730元的區間成交均價計算,在市場下挫過程中共有約23.61億元資金凈流入。

此外,跟蹤深證100指數的易方達深證100(159901)ETF上周也獲得1億元以上的資金凈流入,吸金1.52億元。除以上6只ETF外,廣發中證500ETF、易方達滬深300ETF、工銀上證50ETF等也在上周獲得較多資金凈流入,在四個交易日內的資金凈申購均超過0.5億元,凈申購金額合計2.64億。

數據顯示,截至6月12日,全市場權益類ETF年內成交額超過14450億元,遠高于去年同期數據。同時167只權益類ETF中共有9只年內成交額超過500億元,值得一提的是,隨著資金持續凈流入,ETF規模座次再次調整。以6月12日凈值計算,華夏上證50ETF規模為448.96億元,超過南方中證500ETF重回A股ETF規模冠軍。此前,南方中證500ETF份額在5月27日突破歷史新高,當日規模達464.02億元,一度成為規模最大的A股ETF。

據Wind數據統計顯示,5月份共有10只新發股票ETF和聯接基金成立,合計召募金額超過126億元,同期151只已上市的股票ETF獲得凈申購超過85億份,若以5月31日收盤價粗略估算,約有145億元資金流入。

分析以為,今年一季度的“小牛”行情讓去年布局指數基金的投資者獲益匪淺,費率便宜、運作透明等優勢也使指數類產品進一步吸引投資者關注,投資需求明顯上升。

8家集團股票ETF超200億 頭部基金集團加速布局

在以ETF為代外的指數化投資工具越來越受青睞的背景下,ETF向頭部集團集中化趨勢明顯,在已布局股票ETF的36家基金集團中,8家集團旗下股票ETF規模超過200億元,頭部集團ETF發展當前浮現三大路徑。

路徑一,寬基ETF成為頭部集團的“兵家必爭之地”。根據Wind數據統計,截至今年5月底,跟蹤A股四大核心指數上證50、滬深300、中證500和創業板指數的已上市ETF分別為6只、8只、11只和9只基金。全市場寬基ETF規模占比超70%,集中度遠大于其他股票ETF。

目前,同時擁有上述四大寬基ETF的基金集團僅華夏基金,工銀瑞信有望成為行業極少數實現全面覆蓋的基金集團之一。公開信息顯示,最近三年工銀瑞信相繼推出了工銀創業板ETF、工銀上證50ETF和工銀滬深300ETF,工銀中證500ETF和工銀深證100ETF獲批待發。通過對寬基ETF的基礎產品線完善,頭部基金集團能夠為投資者提供A股主流指數的一站式解決方案。

路徑二,Smart Beta ETF成為投資“黑馬”。Smart Beta是以一定規則對成份股進行篩選或對成份股權重進行優化配置,以承擔一定風險或投資組合來獲得超越傳統市場的回報。目前我邦共有37家基金集團布局了114只Smart Beta指數產品(不同份額分別計算),包括紅利、等權重、基本面、多因子等策略,其中紅利策略占主導。Wind資訊數據顯示,截至一季度末,規模超過5億元的Smart Beta ETF共15只,其中工銀深證紅利ETF及聯接A分別以9.7億元和7.65億元規模躋身前十。

路徑三,區域主題ETF成為規模增長另一高地。去年京津冀ETF、杭州灣區ETF相繼成立,今年以來,粵港澳大灣區備受關注。截至5月底,工銀瑞信、南方、華夏等5家基金集團密集上報了以“粵港澳大灣區”為主題的ETF產品。業內人士分析,頭部基金集團的“嗅覺”往往更為靈敏,隨著改革逐步進入深水區,擁有政策紅利的區域長期增長潛力更具確定性,看好該區域的投資者對此類ETF具有較強的配置需求,未來區域主題ETF所覆蓋的區域也將越來越廣泛。

(責任編輯:李顯杰 )
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